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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 854.00 | 65 361.00 | 176 493.00 | 241 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | 130.00 | 10 979.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 601.00 | 69 128.00 | 1 182 473.00 | 1 251 601.00 |
BT Marchandises | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BZ Autres créances | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CF Disponibilités | 157 843.00 | | 157 843.00 | 157 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 118.00 | | 514 118.00 | 514 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 720.00 | 69 128.00 | 1 696 592.00 | 1 765 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 522 044.00 | 381 250.00 | | 522 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 041.00 | 140 793.00 | | 130 041.00 |
DL TOTAL (I) | 872 086.00 | 742 044.00 | | 872 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 415.00 | 739 148.00 | | 641 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 157.00 | 149 112.00 | | 162 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | 31 625.00 | | 20 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 506.00 | 948 399.00 | | 824 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 592.00 | 1 690 444.00 | | 1 696 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 574.00 | 453 287.00 | | 281 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 783.00 | | | 1 251 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 1 251 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 243 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 232.00 | 24 947.00 | 181.00 | 44 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 443.00 | 24 947.00 | 181.00 | 42 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 158.00 | 162 158.00 | | 162 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 415.00 | 98 484.00 | 401 559.00 | 641 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 978.00 | 96 868.00 | 11 110.00 | 107 978.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 506.00 | 281 575.00 | 401 559.00 | 824 506.00 |