| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 4 366.00 | 10 134.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 658.00 | 294.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 142.00 | 10 714.00 | 80 428.00 | 91 142.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 923.00 | | 107 923.00 | 107 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 066.00 | 10 714.00 | 188 351.00 | 199 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 216.00 | 13 014.00 | | 47 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | 34 202.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 76 716.00 | 53 816.00 | | 76 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 265.00 | 44 095.00 | | 32 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 19 924.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 40 886.00 | | 17 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 704.00 | 9 698.00 | | 6 704.00 |
EA Autres dettes | 52 592.00 | 3 809.00 | | 52 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 635.00 | 118 412.00 | | 111 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 351.00 | 172 228.00 | | 188 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 132.00 | 86 983.00 | | 92 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 91 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 15 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435.00 | 2 977.00 | 698.00 | 8 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 667.00 | 1 023.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 1 955.00 | 698.00 | 3 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UX Autres créances clients | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 429.00 | 11 926.00 | 19 503.00 | 31 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 635.00 | 92 132.00 | 19 503.00 | 111 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 4 647.00 | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | 3 353.00 | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 65 936.00 | 41 421.00 | | 65 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 338.00 | 30 190.00 | | 30 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 1 948.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 552.00 | 6 595.00 | | 4 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 141.00 | 244 222.00 | | 231 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 612.00 | 227 308.00 | | 219 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 829.00 | 74 964.00 | | 99 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |