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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 066.00 | 2 111.00 | 54 955.00 | 57 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 510.00 | 1 357.00 | 13 153.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 266.00 | 9 158.00 | 138 108.00 | 147 266.00 |
BT Marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
BZ Autres créances | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CF Disponibilités | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 766.00 | | 155 766.00 | 155 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 033.00 | 9 158.00 | 293 875.00 | 303 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 116.00 | 47 216.00 | | 70 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 205.00 | 22 900.00 | | 67 205.00 |
DL TOTAL (I) | 143 921.00 | 76 716.00 | | 143 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158.00 | 32 265.00 | | 51 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 087.00 | 2 568.00 | | 40 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 17 505.00 | | 49 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | 6 704.00 | | 7 025.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 52 592.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 954.00 | 111 635.00 | | 149 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 875.00 | 188 351.00 | | 293 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 954.00 | 92 132.00 | | 149 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 142.00 | | 70 624.00 | 91 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 147 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 71 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | 70 624.00 | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714.00 | 2 814.00 | 4 370.00 | 10 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 2 814.00 | 4 370.00 | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VI Groupe et associés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 2 690.00 | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | 3 554.00 | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 58 441.00 | 65 936.00 | | 58 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 982.00 | 30 338.00 | | 30 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 077.00 | 86 308.00 | | 71 077.00 |
YT Sous‐traitance | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 862.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 224.00 | 4 552.00 | | 4 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 237.00 | 231 141.00 | | 158 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 053.00 | 219 612.00 | | 143 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 845.00 | 99 829.00 | | 111 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |