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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 939.00 | 7 897.00 | 50 042.00 | 57 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 724.00 | 7 528.00 | 25 196.00 | 32 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 353.00 | 21 115.00 | 145 239.00 | 166 353.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CF Disponibilités | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 946.00 | 21 115.00 | 272 831.00 | 293 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 137 321.00 | 70 116.00 | | 137 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306.00 | 67 205.00 | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 158 226.00 | 143 921.00 | | 158 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 203.00 | 51 158.00 | | 40 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 212.00 | 40 087.00 | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 764.00 | 49 091.00 | | 26 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | 7 025.00 | | 8 081.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 2 592.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 605.00 | 149 954.00 | | 114 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 831.00 | 293 875.00 | | 272 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 605.00 | 149 954.00 | | 114 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 266.00 | | 19 087.00 | 147 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 576.00 | | 19 087.00 | 71 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158.00 | 11 957.00 | | 9 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 11 957.00 | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VI Groupe et associés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 2 461.00 | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | 4 314.00 | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 65 444.00 | 58 441.00 | | 65 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 086.00 | 30 982.00 | | 32 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 846.00 | 71 077.00 | | 55 846.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 108.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 763.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | 4 224.00 | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 652.00 | 158 237.00 | | 202 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 104.00 | 143 053.00 | | 184 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 245.00 | 111 845.00 | | 101 245.00 |