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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 361.00 | | 320 361.00 | 320 361.00 |
BZ Autres créances | 255 037.00 | | 255 037.00 | 255 037.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 619.00 | | 576 619.00 | 576 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 619.00 | | 1 096 619.00 | 1 096 619.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 987.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 20 530.00 | 18 753.00 | | 20 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 004.00 | 1 870.00 | | 6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 527 615.00 | 521 610.00 | | 527 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 671.00 | 587 543.00 | | 485 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 725.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 788.00 | 90 473.00 | | 81 788.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 594.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 004.00 | 680 337.00 | | 569 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 619.00 | 1 201 948.00 | | 1 096 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 606.00 | | 263 606.00 | 263 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 606.00 | | 263 606.00 | 263 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 61.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 095.00 | 242 744.00 | | 266 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 091.00 | 240 874.00 | | 260 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 004.00 | 1 870.00 | | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 671.00 | 16 547.00 | 469 124.00 | 485 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 788.00 | 28 193.00 | 53 594.00 | 81 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 473.00 | 19 492.00 | 70 980.00 | 90 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 735.00 | 833.00 | 574 902.00 | 575 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 735.00 | 833.00 | 574 902.00 | 575 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 004.00 | 46 286.00 | 522 718.00 | 569 004.00 |