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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 408.00 | | 424 408.00 | 424 408.00 |
BZ Autres créances | 261 514.00 | | 261 514.00 | 261 514.00 |
CF Disponibilités | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 263.00 | | 708 263.00 | 708 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 263.00 | | 1 228 263.00 | 1 228 263.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 080.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 26 234.00 | 20 530.00 | | 26 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 6 004.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 535 470.00 | 527 615.00 | | 535 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 688.00 | 485 671.00 | | 594 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 197.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 522.00 | 81 788.00 | | 96 522.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 346.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 793.00 | 569 004.00 | | 692 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 263.00 | 1 096 619.00 | | 1 228 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 874.00 | | 234 874.00 | 234 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 874.00 | | 234 874.00 | 234 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 059.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 376.00 | 266 095.00 | | 241 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 521.00 | 260 091.00 | | 233 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855.00 | 6 004.00 | | 7 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 688.00 | 20.00 | 594 668.00 | 594 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 522.00 | 25 787.00 | 70 735.00 | 96 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 721.00 | | 686 721.00 | 686 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 721.00 | | 686 721.00 | 686 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 793.00 | 27 390.00 | 665 403.00 | 692 793.00 |