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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 191.00 | | 376 191.00 | 376 191.00 |
BZ Autres créances | 391 981.00 | | 391 981.00 | 391 981.00 |
CF Disponibilités | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 856.00 | | 781 856.00 | 781 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 856.00 | | 1 301 856.00 | 1 301 856.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773.00 | 1 380.00 | | 1 773.00 |
DH Report à nouveau | 33 697.00 | 26 234.00 | | 33 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426.00 | 7 855.00 | | -426.00 |
DL TOTAL (I) | 535 043.00 | 535 470.00 | | 535 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 361.00 | 594 688.00 | | 655 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 1 290.00 | | 13 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 553.00 | 96 522.00 | | 81 553.00 |
EA Autres dettes | 16 783.00 | 292.00 | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 812.00 | 692 793.00 | | 766 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 856.00 | 1 228 263.00 | | 1 301 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 753.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 282.00 | 241 376.00 | | 192 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 708.00 | 233 521.00 | | 192 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426.00 | 7 855.00 | | -426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 361.00 | | 655 361.00 | 655 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 685.00 | 768 685.00 | | 768 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 685.00 | 768 685.00 | | 768 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 812.00 | 111 451.00 | 655 361.00 | 766 812.00 |