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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528.00 | 9 966.00 | 6 562.00 | 16 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 110.00 | 53 309.00 | 54 800.00 | 108 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 738.00 | 63 376.00 | 76 362.00 | 139 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
BZ Autres créances | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CF Disponibilités | 387 401.00 | | 387 401.00 | 387 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 520.00 | | 508 520.00 | 508 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 259.00 | 63 376.00 | 584 883.00 | 648 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 98 176.00 | 46 161.00 | | 98 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 647.00 | 52 015.00 | | 143 647.00 |
DL TOTAL (I) | 288 023.00 | 144 376.00 | | 288 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 945.00 | 12 953.00 | | 26 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 828.00 | 64 529.00 | | 101 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 578.00 | 68 944.00 | | 34 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 213.00 | 30 879.00 | | 104 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 292.00 | 17 450.00 | | 29 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 859.00 | 194 755.00 | | 296 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 883.00 | 339 131.00 | | 584 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 752.00 | 186 205.00 | | 292 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 407.00 | | 27 331.00 | 112 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 307.00 | | 27 331.00 | 97 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 310.00 | 24 065.00 | | 39 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 210.00 | 24 065.00 | | 39 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
UX Autres créances clients | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VC Groupe et associés | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 945.00 | 22 838.00 | 4 107.00 | 26 945.00 |
VI Groupe et associés | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 859.00 | 292 752.00 | 4 107.00 | 296 859.00 |