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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 13 323.00 | 13 073.00 | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 345.00 | 53 795.00 | 87 550.00 | 141 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 843.00 | 67 219.00 | 115 624.00 | 182 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CF Disponibilités | 350 914.00 | | 350 914.00 | 350 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 856.00 | | 636 856.00 | 636 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 699.00 | 67 219.00 | 752 480.00 | 819 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 241 823.00 | 98 176.00 | | 241 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 101.00 | 143 647.00 | | 145 101.00 |
DL TOTAL (I) | 433 125.00 | 288 023.00 | | 433 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 670.00 | 26 945.00 | | 49 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 489.00 | 101 828.00 | | 72 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 274.00 | 34 578.00 | | 90 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 685.00 | 104 213.00 | | 106 685.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 355.00 | 296 859.00 | | 319 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 480.00 | 584 883.00 | | 752 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 738.00 | | 69 052.00 | 139 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 948.00 | 182 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 948.00 | 167 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 638.00 | | 69 052.00 | 124 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 376.00 | 21 004.00 | 17 161.00 | 63 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 276.00 | 21 004.00 | 17 161.00 | 63 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 243 807.00 | 243 807.00 | | 243 807.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 670.00 | 14 326.00 | 35 344.00 | 49 670.00 |
VI Groupe et associés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 067.00 | 277 067.00 | | 277 067.00 |
VW T.V.A. | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 355.00 | 284 011.00 | 35 344.00 | 319 355.00 |