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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 16 963.00 | 9 434.00 | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 831.00 | 73 912.00 | 96 918.00 | 170 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 329.00 | 90 976.00 | 121 352.00 | 212 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 701.00 | | 549 701.00 | 549 701.00 |
BZ Autres créances | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CF Disponibilités | 448 014.00 | | 448 014.00 | 448 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 888.00 | | 1 050 888.00 | 1 050 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 217.00 | 90 976.00 | 1 172 241.00 | 1 263 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 386 925.00 | 241 823.00 | | 386 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 837.00 | 145 101.00 | | 323 837.00 |
DL TOTAL (I) | 756 962.00 | 433 125.00 | | 756 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 296.00 | 49 670.00 | | 63 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 307.00 | 72 489.00 | | 97 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 90 274.00 | | 60 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 392.00 | 106 685.00 | | 176 392.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 234.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 279.00 | 319 355.00 | | 415 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 241.00 | 752 480.00 | | 1 172 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 984.00 | 284 011.00 | | 367 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 843.00 | | 29 485.00 | 182 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 743.00 | | 29 485.00 | 167 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 219.00 | 23 756.00 | | 67 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 119.00 | 23 756.00 | | 67 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 701.00 | 549 701.00 | | 549 701.00 |
VB T. V. A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 296.00 | 16 001.00 | 47 295.00 | 63 296.00 |
VI Groupe et associés | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 073.00 | 573 073.00 | | 573 073.00 |
VW T.V.A. | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 279.00 | 367 984.00 | 47 295.00 | 415 279.00 |