| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 336.00 | | 1 616 336.00 | 1 616 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BZ Autres créances | 121 649.00 | | 121 649.00 | 121 649.00 |
CF Disponibilités | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 990.00 | | 261 990.00 | 261 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 326.00 | | 1 878 326.00 | 1 878 326.00 |
CU Autres participations | 1 611 586.00 | | 1 611 586.00 | 1 611 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 209 736.00 | | | 209 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
DK Provisions réglementées | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 941.00 | | | 1 061 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 641.00 | | | 692 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 384.00 | | | 816 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 326.00 | | | 1 878 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 603.00 | | | 248 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 336.00 | | | 1 616 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 336.00 | | | 1 616 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 642.00 | 124 861.00 | 504 214.00 | 692 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 697.00 | 177 947.00 | 4 750.00 | 182 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 385.00 | 248 604.00 | 504 214.00 | 816 385.00 |