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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 782.00 | | 1 679 782.00 | 1 679 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 238.00 | | 189 238.00 | 189 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 020.00 | | 1 869 020.00 | 1 869 020.00 |
CU Autres participations | 1 670 032.00 | | 1 670 032.00 | 1 670 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 425 436.00 | | | 425 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 476.00 | | | 144 476.00 |
DK Provisions réglementées | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 746.00 | | | 1 284 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 444.00 | | | 442 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 274.00 | | | 584 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 020.00 | | | 1 869 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 642.00 | | | 267 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 018.00 | | 690 018.00 | 690 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 018.00 | | 690 018.00 | 690 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 874.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 917.00 | | | -5 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 046.00 | | | 810 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 570.00 | | | 665 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 476.00 | | | 144 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 336.00 | | 63 446.00 | 1 616 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 336.00 | | 63 446.00 | 1 616 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 417.00 | 5 917.00 | | 21 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 417.00 | 5 917.00 | | 21 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 445.00 | 125 813.00 | 316 632.00 | 442 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 282.00 | 147 532.00 | 4 750.00 | 152 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 274.00 | 267 643.00 | 316 632.00 | 584 274.00 |