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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 336.00 | | 1 616 336.00 | 1 616 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 443.00 | | 156 443.00 | 156 443.00 |
BZ Autres créances | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CF Disponibilités | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 881.00 | | 306 881.00 | 306 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 217.00 | | 1 923 217.00 | 1 923 217.00 |
CU Autres participations | 1 611 586.00 | | 1 611 586.00 | 1 611 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 323 941.00 | | | 323 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
DK Provisions réglementées | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 353.00 | | | 1 184 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 781.00 | | | 567 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 864.00 | | | 738 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 217.00 | | | 1 923 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 419.00 | | | 296 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 336.00 | | | 1 616 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 336.00 | | | 1 616 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 500.00 | 5 917.00 | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 5 917.00 | | 15 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 781.00 | 125 336.00 | 442 445.00 | 567 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 861.00 | | | 124 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 187.00 | 254 437.00 | 4 750.00 | 259 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 864.00 | 296 419.00 | 442 445.00 | 738 864.00 |