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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 839.00 | | 954 839.00 | 954 839.00 |
BZ Autres créances | 171 872.00 | | 171 872.00 | 171 872.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 343.00 | | 190 343.00 | 190 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 182.00 | | 1 145 182.00 | 1 145 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
CU Autres participations | 850 980.00 | | 850 980.00 | 850 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 774.00 | 94 695.00 | | 94 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 469.00 | 1 044 695.00 | | 1 139 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 201.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 5 814.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713.00 | 6 032.00 | | 5 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 182.00 | 1 050 726.00 | | 1 145 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 261.00 | 102 614.00 | | 252 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 487.00 | 7 920.00 | | 157 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 774.00 | 94 695.00 | | 94 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 5.00 | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 614.00 | | 117 889.00 | 1 022 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 859.00 | 79 800.00 | 24 059.00 | 103 859.00 |
VC Groupe et associés | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 731.00 | 251 672.00 | 24 059.00 | 275 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |