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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 214.00 | | 194 214.00 | 194 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 444.00 | | 1 151 444.00 | 1 151 444.00 |
CF Disponibilités | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 508.00 | | 1 246 508.00 | 1 246 508.00 |
CU Autres participations | 957 230.00 | | 957 230.00 | 957 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 164 370.00 | | | 164 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 247.00 | | | 1 243 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 508.00 | | | 1 246 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 215.00 | 111 758.00 | 82 457.00 | 194 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 215.00 | 111 758.00 | 82 457.00 | 194 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |