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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 553.00 | | 1 086 553.00 | 1 086 553.00 |
CF Disponibilités | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 149.00 | | 1 210 149.00 | 1 210 149.00 |
CU Autres participations | 957 230.00 | | 957 230.00 | 957 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DG Autres réserves | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 532.00 | | | 176 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 671.00 | | | 1 204 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 149.00 | | | 1 210 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 532.00 | | | 176 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 324.00 | 79 800.00 | 49 524.00 | 129 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 324.00 | 79 800.00 | 49 524.00 | 129 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |