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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 837.00 | 663.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 182.00 | 895.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 555.00 | 9 969.00 | 18 586.00 | 28 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 622.00 | 10 988.00 | 22 634.00 | 33 622.00 |
BT Marchandises | 200 113.00 | | 200 113.00 | 200 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 904.00 | 3 300.00 | 63 604.00 | 66 904.00 |
BZ Autres créances | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CF Disponibilités | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 231.00 | 3 300.00 | 318 931.00 | 322 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 853.00 | 14 288.00 | 341 565.00 | 355 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 535.00 | | | 190 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
EA Autres dettes | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 206.00 | | | 320 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 565.00 | | | 341 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 773.00 | | | 274 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 882.00 | | 1 165 882.00 | 1 165 882.00 |
FG Production vendue services | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 803.00 | | 1 166 803.00 | 1 166 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 130.00 | | | 1 167 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 771.00 | | | 1 175 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 535.00 | 190 535.00 | | 190 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 397.00 | 19 964.00 | 45 433.00 | 65 397.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 206.00 | 274 773.00 | 45 433.00 | 320 206.00 |