| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 337.00 | 163.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 474.00 | 1 754.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 570.00 | 15 470.00 | 15 100.00 | 30 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 788.00 | 17 281.00 | 19 507.00 | 36 788.00 |
BT Marchandises | 195 994.00 | 15 275.00 | 180 719.00 | 195 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 056.00 | 3 300.00 | 64 756.00 | 68 056.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 321.00 | 18 575.00 | 358 746.00 | 377 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 109.00 | 35 856.00 | 378 253.00 | 414 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 847.00 | -8 641.00 | | 4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 26 206.00 | 21 359.00 | | 26 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 433.00 | 65 397.00 | | 132 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295.00 | 25 000.00 | | 25 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 905.00 | 190 535.00 | | 158 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 763.00 | 31 150.00 | | 27 763.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 8 125.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 047.00 | 320 206.00 | | 352 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 253.00 | 341 565.00 | | 378 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 718.00 | 274 773.00 | | 239 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 972.00 | | 727 972.00 | 727 972.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 744.00 | | 728 744.00 | 728 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 275.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 1 192.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 1 192.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -1 192.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 183.00 | 1 167 130.00 | | 730 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 336.00 | 1 175 771.00 | | 725 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 847.00 | -8 641.00 | | 4 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 905.00 | 158 905.00 | | 158 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 433.00 | 20 104.00 | 90 579.00 | 132 433.00 |
VI Groupe et associés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VP Divers | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 047.00 | 239 718.00 | 90 579.00 | 352 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -427.00 | 7 543.00 | | -427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | 4 255.00 | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 52 016.00 | 102 248.00 | | 52 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 934.00 | 51 035.00 | | 27 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | 7 543.00 | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 669.00 | 306 943.00 | | 145 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 619.00 | 284 267.00 | | 122 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 250.00 | 190 038.00 | | 91 250.00 |