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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 920.00 | 1 308.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 18 673.00 | 13 482.00 | 32 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 373.00 | 21 093.00 | 17 280.00 | 38 373.00 |
BT Marchandises | 189 806.00 | 18 376.00 | 171 430.00 | 189 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 369.00 | 3 300.00 | 110 069.00 | 113 369.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 578.00 | 21 676.00 | 408 902.00 | 430 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 951.00 | 42 769.00 | 426 182.00 | 468 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 794.00 | -8 641.00 | | -3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | 4 847.00 | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 36 285.00 | 26 206.00 | | 36 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 329.00 | 132 433.00 | | 112 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 591.00 | 25 295.00 | | 25 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 238.00 | 158 905.00 | | 212 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 348.00 | 27 763.00 | | 28 348.00 |
EA Autres dettes | 11 392.00 | 7 651.00 | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 898.00 | 352 047.00 | | 389 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 182.00 | 378 253.00 | | 426 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 864.00 | 239 718.00 | | 310 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 238.00 | 212 238.00 | | 212 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 329.00 | 33 295.00 | 74 683.00 | 112 329.00 |
VI Groupe et associés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 074.00 | 152 074.00 | | 152 074.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 898.00 | 310 864.00 | 74 683.00 | 389 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | -427.00 | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 531.00 | 11 300.00 | | 9 531.00 |
ST Autres comptes | 57 005.00 | 52 016.00 | | 57 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 535.00 | 27 934.00 | | 29 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 500.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | 73.00 | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 172.00 | 145 669.00 | | 190 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 437.00 | 122 619.00 | | 150 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 070.00 | 91 250.00 | | 96 070.00 |