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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 490.00 | | 638 490.00 | 638 490.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 695.00 | | 653 695.00 | 653 695.00 |
CU Autres participations | 638 490.00 | | 638 490.00 | 638 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 388.00 | 75 306.00 | | 95 388.00 |
DL TOTAL (I) | 171 694.00 | 76 306.00 | | 171 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 833.00 | 575 160.00 | | 481 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 163.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 001.00 | 576 324.00 | | 482 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 695.00 | 652 629.00 | | 653 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 009.00 | 105 082.00 | | 105 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621.00 | 29 776.00 | | 9 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 388.00 | 75 306.00 | | 95 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 833.00 | 94 326.00 | 387 506.00 | 481 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 001.00 | 94 494.00 | 387 506.00 | 482 001.00 |