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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 490.00 | | 638 490.00 | 638 490.00 |
BZ Autres créances | 131 902.00 | | 131 902.00 | 131 902.00 |
CF Disponibilités | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 891.00 | | 144 891.00 | 144 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 381.00 | | 783 381.00 | 783 381.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 406.00 | 170 594.00 | | 288 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 895.00 | 117 812.00 | | 120 895.00 |
DL TOTAL (I) | 410 401.00 | 289 506.00 | | 410 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 538.00 | 464 083.00 | | 372 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 288.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 980.00 | 464 371.00 | | 372 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 381.00 | 753 877.00 | | 783 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 637 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 022.00 | 772 680.00 | | 127 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127.00 | 654 868.00 | | 6 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 895.00 | 117 812.00 | | 120 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 538.00 | 92 176.00 | 280 362.00 | 372 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 980.00 | 92 618.00 | 280 362.00 | 372 980.00 |