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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 490.00 | | 638 490.00 | 638 490.00 |
BZ Autres créances | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
CF Disponibilités | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 877.00 | | 753 877.00 | 753 877.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 594.00 | 75 206.00 | | 170 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 812.00 | 95 388.00 | | 117 812.00 |
DL TOTAL (I) | 289 506.00 | 171 694.00 | | 289 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 083.00 | 481 833.00 | | 464 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 168.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 371.00 | 482 001.00 | | 464 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 877.00 | 653 695.00 | | 753 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 680.00 | 105 009.00 | | 772 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 868.00 | 9 621.00 | | 654 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 812.00 | 95 388.00 | | 117 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 083.00 | 91 545.00 | 372 538.00 | 464 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 371.00 | 91 833.00 | 372 538.00 | 464 371.00 |