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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 515.00 | | 150 515.00 | 150 515.00 |
BZ Autres créances | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CF Disponibilités | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 416.00 | | 121 416.00 | 121 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 931.00 | | 271 931.00 | 271 931.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
DL TOTAL (I) | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 931.00 | | | 271 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 854.00 | 81 839.00 | 15.00 | 81 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |