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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | 164 585.00 | | 164 585.00 | 164 585.00 |
CF Disponibilités | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 672.00 | | 382 672.00 | 382 672.00 |
CU Autres participations | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 367.00 | 110 759.00 | | 261 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 755.00 | 150 608.00 | | 52 755.00 |
DL TOTAL (I) | 319 622.00 | 266 867.00 | | 319 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 628.00 | 155 225.00 | | 58 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 1 986.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 4 354.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 050.00 | 161 565.00 | | 63 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 672.00 | 428 432.00 | | 382 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 050.00 | 161 565.00 | | 63 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 245.00 | | | -21 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | 1 433.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 956.00 | 159 762.00 | | 84 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 200.00 | 9 155.00 | | 32 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 755.00 | 150 608.00 | | 52 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 585.00 | 164 585.00 | | 164 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 534.00 | 171 119.00 | 415.00 | 171 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |