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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 145 527.00 | | 145 527.00 | 145 527.00 |
CF Disponibilités | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 432.00 | | 428 432.00 | 428 432.00 |
CU Autres participations | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 608.00 | 111 259.00 | | 150 608.00 |
DL TOTAL (I) | 266 867.00 | 116 259.00 | | 266 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 225.00 | 154 711.00 | | 155 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 960.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 565.00 | 155 671.00 | | 161 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 432.00 | 271 931.00 | | 428 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 762.00 | 121 839.00 | | 159 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 155.00 | 10 580.00 | | 9 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 608.00 | 111 259.00 | | 150 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 542.00 | 154 527.00 | 15.00 | 154 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 565.00 | 161 565.00 | | 161 565.00 |