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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 309 825.00 | 28 190.00 | 281 635.00 | 309 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 743.00 | 73 605.00 | 190 138.00 | 263 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 676.00 | 13 827.00 | 102 849.00 | 116 676.00 |
AX Avances et acomptes | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 516.00 | 115 622.00 | 858 894.00 | 974 516.00 |
BT Marchandises | 662 760.00 | | 662 760.00 | 662 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 219.00 | | 252 219.00 | 252 219.00 |
BZ Autres créances | 257 932.00 | | 257 932.00 | 257 932.00 |
CF Disponibilités | 320 665.00 | | 320 665.00 | 320 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 017.00 | | 1 498 017.00 | 1 498 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 533.00 | 115 622.00 | 2 356 912.00 | 2 472 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 955.00 | 118 854.00 | | 523 955.00 |
DL TOTAL (I) | 643 809.00 | 119 854.00 | | 643 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 617.00 | | | 282 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 987.00 | 1 114 987.00 | | 1 114 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 183.00 | 305 492.00 | | 134 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 483.00 | 42 208.00 | | 180 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 103.00 | 1 462 687.00 | | 1 713 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 912.00 | 1 582 541.00 | | 2 356 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 913.00 | 70 709.00 | | 44 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 913.00 | 70 709.00 | | 44 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 483.00 | 180 483.00 | | 180 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 252 219.00 | 252 219.00 | | 252 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 617.00 | 42 252.00 | 171 328.00 | 282 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 987.00 | 1 114 987.00 | | 1 114 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 932.00 | 257 932.00 | | 257 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 592.00 | 514 592.00 | | 514 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 103.00 | 1 472 737.00 | 171 328.00 | 1 713 103.00 |