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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 427 895.00 | 48 837.00 | 379 058.00 | 427 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 743.00 | 122 656.00 | 141 087.00 | 263 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 659.00 | 30 096.00 | 144 563.00 | 174 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 141 466.00 | 201 589.00 | 939 877.00 | 1 141 466.00 |
BT Marchandises | 1 402 500.00 | | 1 402 500.00 | 1 402 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 126.00 | | 683 126.00 | 683 126.00 |
BZ Autres créances | 465 044.00 | | 465 044.00 | 465 044.00 |
CF Disponibilités | 263 735.00 | | 263 735.00 | 263 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 029.00 | | 2 821 029.00 | 2 821 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 495.00 | 201 589.00 | 3 760 906.00 | 3 962 495.00 |
CU Autres participations | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 642 709.00 | 118 754.00 | | 642 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 401.00 | 523 955.00 | | 181 401.00 |
DL TOTAL (I) | 825 210.00 | 643 809.00 | | 825 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 264.00 | 282 617.00 | | 502 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 987.00 | 1 114 987.00 | | 1 901 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 262.00 | 134 183.00 | | 527 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | 180 483.00 | | 3 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 696.00 | 1 713 103.00 | | 2 935 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 906.00 | 2 356 912.00 | | 3 760 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 026.00 | 1 713 103.00 | | 2 518 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 516.00 | | 176 055.00 | 974 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 105.00 | 1 141 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 105.00 | 1 116 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 348.00 | | 176 054.00 | 949 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 168.00 | | 2.00 | 25 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 622.00 | 85 968.00 | | 115 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 622.00 | 85 968.00 | | 115 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 262.00 | 527 262.00 | | 527 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 683 126.00 | 683 126.00 | | 683 126.00 |
VB T. V. A. | 219 930.00 | 219 930.00 | | 219 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 264.00 | 84 594.00 | 344 481.00 | 502 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 987.00 | 1 414 987.00 | | 1 414 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 004.00 | 204 004.00 | | 204 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 794.00 | 1 154 794.00 | | 1 154 794.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 696.00 | 2 518 026.00 | 344 481.00 | 2 935 696.00 |