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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 459 390.00 | 77 691.00 | 381 699.00 | 459 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 064.00 | 118 076.00 | 191 988.00 | 310 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 517.00 | 53 755.00 | 269 762.00 | 323 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 142.00 | 249 523.00 | 1 118 619.00 | 1 368 142.00 |
BT Marchandises | 2 062 400.00 | | 2 062 400.00 | 2 062 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 657.00 | | 1 009 657.00 | 1 009 657.00 |
BZ Autres créances | 395 682.00 | | 395 682.00 | 395 682.00 |
CF Disponibilités | 700 315.00 | | 700 315.00 | 700 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 220.00 | | 4 179 220.00 | 4 179 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 362.00 | 249 523.00 | 5 297 839.00 | 5 547 362.00 |
CU Autres participations | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 824 110.00 | 642 709.00 | | 824 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 917.00 | 181 401.00 | | 290 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 127.00 | 825 210.00 | | 1 116 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 804.00 | 502 264.00 | | 450 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 973.00 | 1 901 987.00 | | 3 190 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 167.00 | 527 262.00 | | 481 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 603.00 | 3 350.00 | | 55 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | 833.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 712.00 | 2 935 696.00 | | 4 181 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 839.00 | 3 760 906.00 | | 5 297 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 549.00 | 2 518 026.00 | | 3 821 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 190 973.00 | | | 3 190 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 466.00 | | 304 675.00 | 1 141 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 1 368 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 1 342 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 297.00 | | 304 674.00 | 1 116 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | 2.00 | 25 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 589.00 | 100 410.00 | 52 477.00 | 201 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 589.00 | 100 410.00 | 52 477.00 | 201 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 167.00 | 481 167.00 | | 481 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 657.00 | 1 009 657.00 | | 1 009 657.00 |
VB T. V. A. | 202 136.00 | 202 136.00 | | 202 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 804.00 | 90 641.00 | 350 856.00 | 450 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 973.00 | 2 147 973.00 | | 2 147 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 546.00 | 193 546.00 | | 193 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 505.00 | 1 416 505.00 | | 1 416 505.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 712.00 | 3 821 549.00 | 350 856.00 | 4 181 712.00 |