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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 020.00 | 5 151.00 | 314 869.00 | 320 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 336 270.00 | | 3 336 270.00 | 3 336 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 659.00 | 5 151.00 | 3 667 508.00 | 3 672 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
CF Disponibilités | 665 235.00 | | 665 235.00 | 665 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 789.00 | | 959 789.00 | 959 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 448.00 | 5 151.00 | 4 627 296.00 | 4 632 448.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 484.00 | | | -24 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 771.00 | -24 484.00 | | -201 771.00 |
DL TOTAL (I) | 173 746.00 | 375 516.00 | | 173 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 294.00 | 167 225.00 | | 446 294.00 |
EA Autres dettes | 3 607 257.00 | | | 3 607 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 551.00 | 167 225.00 | | 4 453 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 296.00 | 542 742.00 | | 4 627 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 294.00 | 446 294.00 | | 446 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607 257.00 | 3 607 257.00 | | 3 607 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 306 636.00 | 400 000.00 |
VP Divers | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 597.00 | 120 297.00 | 300.00 | 120 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 551.00 | 4 053 551.00 | 306 636.00 | 4 453 551.00 |