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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 771 007.00 | 82 303.00 | 688 704.00 | 771 007.00 |
AP Constructions | 4 622 409.00 | 447 375.00 | 4 175 034.00 | 4 622 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 000.00 | 248 122.00 | 544 878.00 | 793 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 1 773.00 | 1 225.00 | 2 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 654.00 | 779 573.00 | 5 415 082.00 | 6 194 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 573.00 | | 464 573.00 | 464 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 667.00 | | 183 667.00 | 183 667.00 |
BZ Autres créances | 551 307.00 | | 551 307.00 | 551 307.00 |
CF Disponibilités | 238 164.00 | | 238 164.00 | 238 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 162.00 | | 1 450 162.00 | 1 450 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 817.00 | 779 573.00 | 6 865 244.00 | 7 644 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 371.00 | -226 254.00 | | -106 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 371.00 | 119 884.00 | | 106 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749 895.00 | 818 483.00 | | 749 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 895.00 | 1 112 112.00 | | 1 149 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 776.00 | 5 878 910.00 | | 5 574 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 41 850.00 | | 40 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 543.00 | 7 552.00 | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 349.00 | 5 928 312.00 | | 5 715 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 244.00 | 7 040 425.00 | | 6 865 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 398.00 | 514 957.00 | 2 782.00 | 267 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 398.00 | 514 957.00 | 2 782.00 | 267 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 574 776.00 | 811 707.00 | 1 914 612.00 | 5 574 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 643.00 | 655 643.00 | | 655 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 815.00 | 851 165.00 | 650.00 | 851 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 684.00 | 1 056 615.00 | 1 914 612.00 | 5 819 684.00 |