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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 771 007.00 | 29 582.00 | 741 425.00 | 771 007.00 |
AP Constructions | 4 152 854.00 | 152 387.00 | 4 000 467.00 | 4 152 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 834.00 | 83 951.00 | 669 883.00 | 753 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 681.00 | 1 478.00 | 19 204.00 | 20 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 757.00 | 267 398.00 | 5 461 359.00 | 5 728 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 222.00 | | 428 222.00 | 428 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 293.00 | | 133 293.00 | 133 293.00 |
BZ Autres créances | 708 843.00 | | 708 843.00 | 708 843.00 |
CF Disponibilités | 308 287.00 | | 308 287.00 | 308 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 066.00 | | 1 579 066.00 | 1 579 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 823.00 | 267 398.00 | 7 040 425.00 | 7 307 823.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 254.00 | -24 484.00 | | -226 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 884.00 | -201 771.00 | | 119 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818 483.00 | | | 818 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 112.00 | 173 746.00 | | 1 112 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878 910.00 | 400 000.00 | | 5 878 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 446 294.00 | | 41 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | | 3 607 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 928 312.00 | 4 453 551.00 | | 5 928 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 425.00 | 4 627 296.00 | | 7 040 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151.00 | 262 247.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 262 247.00 | | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 878 910.00 | 968 353.00 | 1 834 787.00 | 5 878 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 483.00 | 592 483.00 | | 592 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 696.00 | 858 346.00 | 350.00 | 858 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 101.00 | 1 033 544.00 | 1 834 787.00 | 5 944 101.00 |