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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 170.00 | 1 138.00 | 16 032.00 | 17 170.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AN Terrains | 204 072.00 | 3 872.00 | 200 200.00 | 204 072.00 |
AP Constructions | 183 596.00 | 3 449.00 | 180 147.00 | 183 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 151.00 | 20 275.00 | 1 060 877.00 | 1 081 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 613.00 | 6 866.00 | 96 746.00 | 103 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 902.00 | 35 600.00 | 1 584 302.00 | 1 619 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 812.00 | | 1 287 812.00 | 1 287 812.00 |
BZ Autres créances | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CF Disponibilités | 570 431.00 | | 570 431.00 | 570 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 230.00 | | 1 950 230.00 | 1 950 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 132.00 | 35 600.00 | 3 534 532.00 | 3 570 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 264.00 | | | 403 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 362.00 | 508 264.00 | | 284 362.00 |
DK Provisions réglementées | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
DL TOTAL (I) | 775 138.00 | 558 264.00 | | 775 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 657.00 | | | 1 341 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 106.00 | 836 527.00 | | 1 292 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 618.00 | 279 846.00 | | 125 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 394.00 | 1 124 081.00 | | 2 759 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 532.00 | 1 682 345.00 | | 3 534 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 286.00 | | 3 277 286.00 | 3 277 286.00 |
FD Production vendue biens | 200 859.00 | | 200 859.00 | 200 859.00 |
FG Production vendue services | 788 590.00 | | 788 590.00 | 788 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 735.00 | | 4 266 735.00 | 4 266 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 512.00 | | | -32 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 082.00 | 221 832.00 | | 104 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 531.00 | 2 390 990.00 | | 4 352 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 169.00 | 1 882 726.00 | | 4 068 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 362.00 | 508 264.00 | | 284 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 950.00 | | 3 068 269.00 | 29 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478 317.00 | 1 619 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478 317.00 | 1 572 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | 17 170.00 | 28 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 3 049 600.00 | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 34 897.00 | | 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 33 759.00 | | 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 106.00 | 1 292 106.00 | | 1 292 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 812.00 | 1 287 812.00 | | 1 287 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 657.00 | 121 721.00 | 584 063.00 | 1 341 657.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 597.00 | 1 367 097.00 | 1 500.00 | 1 368 597.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 394.00 | 1 539 458.00 | 584 063.00 | 2 759 394.00 |