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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 170.00 | 12 783.00 | 4 387.00 | 17 170.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AN Terrains | 299 048.00 | 27 785.00 | 271 262.00 | 299 048.00 |
AP Constructions | 222 570.00 | 38 263.00 | 184 307.00 | 222 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 209.00 | 322 773.00 | 968 435.00 | 1 291 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 767.00 | 266 652.00 | 639 115.00 | 905 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 831.00 | 668 256.00 | 2 099 575.00 | 2 767 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 342.00 | | 136 342.00 | 136 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 046.00 | | 155 046.00 | 155 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 383.00 | 70 875.00 | 2 157 508.00 | 2 228 383.00 |
BZ Autres créances | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
CF Disponibilités | 949 257.00 | | 949 257.00 | 949 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 966.00 | 70 875.00 | 3 607 091.00 | 3 677 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 797.00 | 739 131.00 | 5 706 666.00 | 6 445 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 021 537.00 | 637 626.00 | | 1 021 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 910.00 | 583 911.00 | | 531 910.00 |
DK Provisions réglementées | 390 780.00 | 231 708.00 | | 390 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 227.00 | 1 508 245.00 | | 1 999 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 256.00 | 1 689 310.00 | | 1 800 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 335.00 | 1 422 088.00 | | 1 678 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 643.00 | 464 496.00 | | 223 643.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 8 597.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 439.00 | 3 584 511.00 | | 3 707 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 666.00 | 5 092 757.00 | | 5 706 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 134.00 | | 3 230 134.00 | 3 230 134.00 |
FD Production vendue biens | 4 285 103.00 | | 4 285 103.00 | 4 285 103.00 |
FG Production vendue services | 1 398 029.00 | | 1 398 029.00 | 1 398 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913 266.00 | | 8 913 266.00 | 8 913 266.00 |
FM Production stockée | | | 110 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 538 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 640 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 1 545.00 | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 207.00 | 199 197.00 | | 159 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 048.00 | 200 742.00 | | 179 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 923.00 | -200 742.00 | | -158 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 125.00 | 227 278.00 | | 192 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 073.00 | 8 801 926.00 | | 9 559 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 163.00 | 8 218 016.00 | | 9 027 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 910.00 | 583 911.00 | | 531 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 907.00 | | 657 534.00 | 2 137 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 610.00 | 2 767 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 610.00 | 2 718 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 669.00 | | 657 534.00 | 2 088 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 471.00 | 398 658.00 | 11 872.00 | 281 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 5 755.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 443.00 | 392 903.00 | 11 872.00 | 274 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 708.00 | 159 207.00 | 135.00 | 231 708.00 |
6T Sur comptes clients | 81 631.00 | 9 609.00 | 20 365.00 | 81 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 631.00 | 9 609.00 | 20 365.00 | 81 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 339.00 | 168 816.00 | 20 500.00 | 313 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 335.00 | 1 678 335.00 | | 1 678 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 836.00 | 2 139 836.00 | | 2 139 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
VB T. V. A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 256.00 | | 1 800 256.00 | 1 800 256.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 589.00 | 2 348 774.00 | 91 815.00 | 2 440 589.00 |
VW T.V.A. | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 439.00 | 1 907 183.00 | 1 800 256.00 | 3 707 439.00 |