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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 170.00 | 7 028.00 | 10 142.00 | 17 170.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AN Terrains | 223 405.00 | 14 115.00 | 209 289.00 | 223 405.00 |
AP Constructions | 202 196.00 | 19 706.00 | 182 490.00 | 202 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 255.00 | 156 583.00 | 1 015 672.00 | 1 172 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 813.00 | 84 038.00 | 406 774.00 | 490 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 907.00 | 281 471.00 | 1 856 436.00 | 2 137 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 228.00 | 81 631.00 | 2 060 597.00 | 2 142 228.00 |
BZ Autres créances | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
CF Disponibilités | 955 534.00 | | 955 534.00 | 955 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 951.00 | 81 631.00 | 3 236 321.00 | 3 317 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 858.00 | 363 102.00 | 5 092 757.00 | 5 455 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 626.00 | 403 264.00 | | 637 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 911.00 | 284 362.00 | | 583 911.00 |
DK Provisions réglementées | 231 708.00 | 32 512.00 | | 231 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 245.00 | 775 138.00 | | 1 508 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 310.00 | 1 341 657.00 | | 1 689 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 088.00 | 1 292 106.00 | | 1 422 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 496.00 | 125 618.00 | | 464 496.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 511.00 | 2 759 394.00 | | 3 584 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 757.00 | 3 534 532.00 | | 5 092 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 449.00 | | 3 763 449.00 | 3 763 449.00 |
FD Production vendue biens | 3 307 175.00 | | 3 307 175.00 | 3 307 175.00 |
FG Production vendue services | 1 336 404.00 | | 1 336 404.00 | 1 336 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 028.00 | | 8 407 028.00 | 8 407 028.00 |
FM Production stockée | | | 44 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 631.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 197.00 | 32 512.00 | | 199 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 742.00 | 32 512.00 | | 200 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 742.00 | -32 512.00 | | -200 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 278.00 | 104 082.00 | | 227 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 926.00 | 4 352 531.00 | | 8 801 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 016.00 | 4 068 169.00 | | 8 218 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 911.00 | 284 362.00 | | 583 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 902.00 | | 518 005.00 | 1 619 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 432.00 | | 516 237.00 | 1 572 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 768.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 600.00 | 245 871.00 | | 35 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 5 890.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 462.00 | 239 981.00 | | 34 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 512.00 | 199 197.00 | | 32 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 81 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 512.00 | 280 827.00 | | 32 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 088.00 | 1 422 088.00 | | 1 422 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 008.00 | 184 008.00 | | 184 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 349.00 | 2 041 349.00 | | 2 041 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 310.00 | 249 210.00 | 945 727.00 | 1 689 310.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 500.00 | 2 240 232.00 | 3 268.00 | 2 243 500.00 |
VW T.V.A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 512.00 | 2 144 411.00 | 945 727.00 | 3 584 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |