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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
CF Disponibilités | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 766.00 | | 967 765.00 | 967 766.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 277.00 | | | -16 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 487.00 | -16 277.00 | | 117 487.00 |
DL TOTAL (I) | 151 209.00 | 33 723.00 | | 151 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 8 394.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 755.00 | 4 329.00 | | 7 755.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 556.00 | 805 123.00 | | 816 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 765.00 | 838 846.00 | | 967 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 631.00 | 31 599.00 | | 143 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 749.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 800.00 | 15 900.00 | | 132 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 313.00 | 32 177.00 | | 15 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 487.00 | -16 277.00 | | 117 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 18 876.00 | 81 124.00 | 190 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 98 199.00 | 436 922.00 | 600 000.00 |
VP Divers | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 556.00 | 143 631.00 | 518 046.00 | 816 556.00 |