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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BZ Autres créances | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
CF Disponibilités | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 770.00 | | 177 770.00 | 177 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 770.00 | | 977 770.00 | 977 770.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
DH Report à nouveau | | -16 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 184.00 | 117 487.00 | | 113 184.00 |
DL TOTAL (I) | 264 393.00 | 151 209.00 | | 264 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 801.00 | 600 000.00 | | 501 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 901.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884.00 | 7 755.00 | | 4 884.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 377.00 | 816 556.00 | | 713 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 770.00 | 967 765.00 | | 977 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 392.00 | 143 631.00 | | 148 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 3 163.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 801.00 | 132 800.00 | | 131 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 618.00 | 15 313.00 | | 18 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 184.00 | 117 487.00 | | 113 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 18 876.00 | 171 124.00 | 190 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 801.00 | 107 940.00 | 393 861.00 | 501 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98.00 | | | 98.00 |
VP Divers | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 377.00 | 148 392.00 | 564 985.00 | 713 377.00 |