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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 320.00 | 2 712.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 908.00 | 320.00 | 721 588.00 | 721 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
CF Disponibilités | 102 775.00 | | 102 775.00 | 102 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 814.00 | | 221 814.00 | 221 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 722.00 | 320.00 | 943 402.00 | 943 722.00 |
CU Autres participations | 718 876.00 | | 718 876.00 | 718 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 393.00 | 96 209.00 | | 209 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 233.00 | 113 184.00 | | 124 233.00 |
DL TOTAL (I) | 388 626.00 | 264 393.00 | | 388 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 034.00 | 501 801.00 | | 394 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 100.00 | 90 000.00 | | 93 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 792.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 726.00 | 4 884.00 | | 31 726.00 |
EA Autres dettes | 18 876.00 | 100 000.00 | | 18 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 776.00 | 713 377.00 | | 554 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 402.00 | 977 770.00 | | 943 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 711.00 | 148 392.00 | | 269 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 2 404.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 131 801.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 767.00 | 18 618.00 | | 65 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 233.00 | 113 184.00 | | 124 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 3 032.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 124.00 | 718 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 124.00 | 721 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 861.00 | 108 796.00 | 285 065.00 | 393 861.00 |
VI Groupe et associés | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 776.00 | 269 711.00 | 285 065.00 | 554 776.00 |