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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 1 199.00 | 4 711.00 | 5 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 317 764.00 | 7 755.00 | 310 009.00 | 317 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 826.00 | 4 013.00 | 41 813.00 | 45 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 479.00 | 7 884.00 | 127 595.00 | 135 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 882.00 | 20 851.00 | 505 031.00 | 525 882.00 |
BT Marchandises | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 931.00 | | 206 931.00 | 206 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 813.00 | 20 851.00 | 711 962.00 | 732 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 234.00 | -1 183.00 | | 30 234.00 |
DL TOTAL (I) | 34 051.00 | 3 817.00 | | 34 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 264.00 | | | 387 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 189.00 | 350.00 | | 51 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 676.00 | 986.00 | | 189 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 604.00 | 1 336.00 | | 672 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 962.00 | 5 153.00 | | 711 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 683.00 | 1 336.00 | | 329 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 851.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 652.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 676.00 | 189 676.00 | | 189 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 983.00 | 44 063.00 | 182 066.00 | 386 983.00 |
VI Groupe et associés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 461.00 | | | 434 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 604.00 | 329 683.00 | 182 066.00 | 672 604.00 |