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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 3 169.00 | 2 741.00 | 5 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 317 764.00 | 19 414.00 | 298 350.00 | 317 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 826.00 | 9 023.00 | 36 803.00 | 45 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 038.00 | 17 694.00 | 118 344.00 | 136 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 441.00 | 49 300.00 | 478 141.00 | 527 441.00 |
BT Marchandises | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CF Disponibilités | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 432.00 | | 383 432.00 | 383 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 872.00 | 49 300.00 | 861 572.00 | 910 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | | -1 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 143.00 | 30 234.00 | | 137 143.00 |
DL TOTAL (I) | 142 694.00 | 34 051.00 | | 142 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 066.00 | 5 308.00 | | 7 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 066.00 | 5 308.00 | | 7 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 170.00 | 387 264.00 | | 343 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 970.00 | 51 189.00 | | 40 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 310.00 | 189 676.00 | | 245 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 546.00 | 40 921.00 | | 81 546.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 3 553.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 812.00 | 672 604.00 | | 711 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 572.00 | 711 962.00 | | 861 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 528.00 | 329 683.00 | | 413 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 882.00 | | 1 558.00 | 525 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 070.00 | | 558.00 | 499 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | 1 000.00 | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 851.00 | 28 449.00 | | 20 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 970.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | 26 479.00 | | 19 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 308.00 | 1 759.00 | | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 308.00 | 1 759.00 | | 5 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 310.00 | 245 310.00 | | 245 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 921.00 | 44 637.00 | 184 438.00 | 342 921.00 |
VI Groupe et associés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 812.00 | 413 528.00 | 184 438.00 | 711 812.00 |