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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 139.00 | 771.00 | 5 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 317 764.00 | 31 073.00 | 286 691.00 | 317 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 976.00 | 14 204.00 | 32 772.00 | 46 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 038.00 | 27 654.00 | 108 384.00 | 136 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 591.00 | 78 070.00 | 450 521.00 | 528 591.00 |
BT Marchandises | 138 407.00 | | 138 407.00 | 138 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CF Disponibilités | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 838.00 | | 201 838.00 | 201 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 428.00 | 78 070.00 | 652 358.00 | 730 428.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 194.00 | 51.00 | | 1 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 170.00 | 137 143.00 | | 110 170.00 |
DL TOTAL (I) | 116 864.00 | 142 694.00 | | 116 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 992.00 | 7 066.00 | | 4 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 992.00 | 7 066.00 | | 4 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 502.00 | 343 170.00 | | 298 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 40 970.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 576.00 | 245 310.00 | | 175 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 543.00 | 81 546.00 | | 54 543.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 817.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 502.00 | 711 812.00 | | 530 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 358.00 | 861 572.00 | | 652 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 436.00 | 413 528.00 | | 277 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 441.00 | | 1 150.00 | 527 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 628.00 | | 1 150.00 | 499 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 300.00 | 28 770.00 | | 49 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 1 970.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 131.00 | 26 800.00 | | 46 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 066.00 | 4 992.00 | 7 066.00 | 7 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066.00 | 4 992.00 | 7 066.00 | 7 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 7 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 576.00 | 175 576.00 | | 175 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 284.00 | 45 218.00 | 179 604.00 | 298 284.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 795.00 | 33 922.00 | 13 873.00 | 47 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 502.00 | 277 436.00 | 179 604.00 | 530 502.00 |