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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 280.00 | 708.00 | 6 573.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 640.00 | 4 295.00 | 13 345.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 347.00 | 606.00 | 11 741.00 | 12 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 917.00 | 5 609.00 | 37 308.00 | 42 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 165 279.00 | | 165 279.00 | 165 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 563.00 | | 180 563.00 | 180 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 480.00 | 5 609.00 | 217 871.00 | 223 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
DL TOTAL (I) | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 503.00 | 11 664.00 | 10 839.00 | 22 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219.00 | 1 569.00 | 650.00 | 2 219.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 918.00 | 103 079.00 | 10 839.00 | 113 918.00 |