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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 280.00 | 1 463.00 | 5 817.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 405.00 | 8 606.00 | 16 799.00 | 25 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 947.00 | 3 468.00 | 33 479.00 | 36 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 282.00 | 13 537.00 | 61 745.00 | 75 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 955.00 | 13 537.00 | 178 417.00 | 191 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 935.00 | 101 953.00 | | 32 935.00 |
DL TOTAL (I) | 86 888.00 | 103 953.00 | | 86 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 071.00 | 22 519.00 | | 49 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 408.00 | 10 234.00 | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 16 932.00 | | 17 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 053.00 | 64 229.00 | | 15 053.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 529.00 | 113 918.00 | | 91 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 417.00 | 217 871.00 | | 178 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 989.00 | 103 079.00 | | 52 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 917.00 | | 32 365.00 | 42 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | | 32 365.00 | 37 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 7 929.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 7 929.00 | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 023.00 | 10 483.00 | 37 681.00 | 49 023.00 |
VI Groupe et associés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477.00 | 2 827.00 | 650.00 | 3 477.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 529.00 | 52 989.00 | 37 681.00 | 91 529.00 |