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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 7 280.00 | 2 218.00 | 5 062.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 705.00 | 16 318.00 | 52 387.00 | 68 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 947.00 | 9 984.00 | 26 963.00 | 36 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 182.00 | 28 520.00 | 205 662.00 | 234 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 564.00 | 28 520.00 | 296 045.00 | 324 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 600.00 | 51 700.00 | | 49 600.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 53.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 009.00 | 32 935.00 | | -4 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 51 014.00 | 86 888.00 | | 51 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 960.00 | 49 071.00 | | 168 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 656.00 | 9 408.00 | | 24 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 17 986.00 | | 22 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 895.00 | 15 053.00 | | 28 895.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 031.00 | 91 529.00 | | 245 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 045.00 | 178 417.00 | | 296 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 448.00 | 52 989.00 | | 105 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 282.00 | | 158 900.00 | 75 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 112 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 632.00 | | 43 300.00 | 69 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 3 600.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 537.00 | 14 982.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 537.00 | 14 982.00 | | 13 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 917.00 | 29 335.00 | 104 727.00 | 168 917.00 |
VI Groupe et associés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 592.00 | 24 342.00 | 4 250.00 | 28 592.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 031.00 | 105 448.00 | 104 727.00 | 245 031.00 |