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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 728.00 | | 252 728.00 | 252 728.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
DL TOTAL (I) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 429.00 | | | 222 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 728.00 | | | 252 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 665.00 | 19 805.00 | 78 024.00 | 179 665.00 |
VI Groupe et associés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 429.00 | 62 569.00 | 78 024.00 | 222 429.00 |