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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CF Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 171.00 | | 304 171.00 | 304 171.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 847.00 | 32 340.00 | | 91 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 999.00 | 59 507.00 | | 65 999.00 |
DL TOTAL (I) | 160 045.00 | 94 047.00 | | 160 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 315.00 | 140 703.00 | | 121 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 11 728.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 714.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 366.00 | 24 916.00 | | 19 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 126.00 | 178 061.00 | | 144 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 171.00 | 272 108.00 | | 304 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 5 472.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 099.00 | 160 375.00 | | 230 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 100.00 | 100 868.00 | | 164 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 999.00 | 59 507.00 | | 65 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 315.00 | 19 621.00 | 80 867.00 | 121 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 126.00 | 42 432.00 | 80 867.00 | 144 126.00 |