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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 718.00 | | 237 718.00 | 237 718.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 241.00 | 28 299.00 | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 64 540.00 | 30 299.00 | | 64 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 077.00 | 179 905.00 | | 160 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | 40 097.00 | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 928.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | 1 500.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 178.00 | 222 429.00 | | 173 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 718.00 | 252 728.00 | | 237 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 960.00 | 90 000.00 | | 120 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 719.00 | 61 701.00 | | 82 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 241.00 | 28 299.00 | | 38 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 862.00 | 19 158.00 | 78 961.00 | 159 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 178.00 | 32 474.00 | 78 961.00 | 173 178.00 |