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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 572.00 | 8 750.00 | 90 822.00 | 99 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 572.00 | 8 750.00 | 300 822.00 | 309 572.00 |
BT Marchandises | 527 002.00 | 2 224.00 | 524 778.00 | 527 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BZ Autres créances | 153 398.00 | | 153 398.00 | 153 398.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 423.00 | 2 224.00 | 707 199.00 | 709 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 996.00 | 10 974.00 | 1 008 022.00 | 1 018 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 519.00 | -2 000.00 | | 16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 15 519.00 | -1 000.00 | | 15 519.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 598.00 | 2 400.00 | | 559 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 169.00 | 2 400.00 | | 972 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 022.00 | 1 400.00 | | 1 008 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 604.00 | 2 400.00 | | 970 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 951.00 | 975 925.00 | 2 613 876.00 | 1 637 951.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 971.00 | 975 925.00 | 2 613 895.00 | 1 637 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 335.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 278.00 | | | 2 614 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 759.00 | 2 000.00 | | 2 597 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 519.00 | -2 000.00 | | 16 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 335.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 598.00 | 559 598.00 | | 559 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VB T. V. A. | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VC Groupe et associés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VP Divers | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 604.00 | 970 604.00 | | 970 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |