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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 631.00 | 19 815.00 | 82 815.00 | 102 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 631.00 | 19 815.00 | 292 815.00 | 312 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 428 427.00 | 2 048.00 | 426 379.00 | 428 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 983.00 | 16 116.00 | 43 866.00 | 59 983.00 |
BZ Autres créances | 290 645.00 | | 290 645.00 | 290 645.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 898.00 | 18 164.00 | 776 733.00 | 794 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 529.00 | 37 980.00 | 1 069 549.00 | 1 107 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 419.00 | -2 000.00 | | 14 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 372.00 | 16 519.00 | | 104 372.00 |
DL TOTAL (I) | 119 891.00 | 15 519.00 | | 119 891.00 |
DP Provisions pour risques | 5 693.00 | 2 258.00 | | 5 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 067.00 | 18 076.00 | | 34 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 760.00 | 20 334.00 | | 39 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798.00 | 2 271.00 | | 15 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | 1 564.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 049.00 | 559 598.00 | | 762 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 903.00 | 92 698.00 | | 97 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 308.00 | 16 036.00 | | 33 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 897.00 | 972 168.00 | | 909 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 549.00 | 1 008 022.00 | | 1 069 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 059.00 | 970 604.00 | | 909 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 560.00 | 859 942.00 | 2 134 503.00 | 1 274 560.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 610.00 | 859 942.00 | 2 134 553.00 | 1 274 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | 75.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 75.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 818.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 818.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | -743.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 660.00 | 12 681.00 | | 42 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 665.00 | 2 614 277.00 | | 2 172 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 292.00 | 2 597 758.00 | | 2 068 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 372.00 | 16 519.00 | | 104 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 573.00 | | 6 118.00 | 309 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 312 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 102 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 573.00 | | 6 118.00 | 99 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | 11 066.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 11 066.00 | | 8 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 335.00 | 19 426.00 | | 20 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 224.00 | | 176.00 | 2 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | 16 117.00 | 176.00 | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 559.00 | 35 543.00 | 176.00 | 22 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 543.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 049.00 | 762 049.00 | | 762 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VB T. V. A. | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VC Groupe et associés | 235 318.00 | 235 318.00 | | 235 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VI Groupe et associés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 757.00 | 361 757.00 | | 361 757.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 060.00 | 909 060.00 | | 909 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |