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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 632.00 | 30 499.00 | 71 133.00 | 101 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 632.00 | 30 499.00 | 281 133.00 | 311 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 466 359.00 | 34 006.00 | 432 353.00 | 466 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 557.00 | 864.00 | 24 693.00 | 25 557.00 |
BZ Autres créances | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
CF Disponibilités | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 893.00 | 34 870.00 | 551 023.00 | 585 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 524.00 | 65 369.00 | 832 155.00 | 897 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 791.00 | 14 419.00 | | 18 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 261.00 | 104 372.00 | | 35 261.00 |
DL TOTAL (I) | 55 153.00 | 119 891.00 | | 55 153.00 |
DP Provisions pour risques | 9 114.00 | 5 693.00 | | 9 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 059.00 | 34 067.00 | | 20 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 173.00 | 39 760.00 | | 29 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 15 798.00 | | 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | 837.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 229.00 | 762 049.00 | | 150 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 289.00 | 97 903.00 | | 104 289.00 |
EA Autres dettes | 491 618.00 | 33 308.00 | | 491 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 829.00 | 909 897.00 | | 747 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 155.00 | 1 069 549.00 | | 832 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 970.00 | 909 059.00 | | 746 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 772.00 | 993 347.00 | 2 162 119.00 | 1 168 772.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | 3 455.00 | 3 490.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 807.00 | 996 802.00 | 2 165 609.00 | 1 168 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 12 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 2 900.00 | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 2 900.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 143.00 | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 143.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 2 757.00 | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 42 660.00 | | 7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 168.00 | 2 172 665.00 | | 2 204 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 907.00 | 2 068 292.00 | | 2 168 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 261.00 | 104 372.00 | | 35 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 632.00 | | | 312 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 311 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 101 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | 11 243.00 | 560.00 | 19 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | 11 243.00 | 560.00 | 19 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 760.00 | 3 421.00 | 14 009.00 | 39 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 048.00 | 33 449.00 | 1 491.00 | 2 048.00 |
6T Sur comptes clients | 16 117.00 | 667.00 | 15 920.00 | 16 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 165.00 | 34 116.00 | 17 411.00 | 18 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 925.00 | 37 537.00 | 31 420.00 | 57 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 537.00 | 31 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 229.00 | 150 229.00 | | 150 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VC Groupe et associés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 490 709.00 | 490 709.00 | | 490 709.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 970.00 | 746 970.00 | | 746 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |