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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 186 672.00 | | 8 186 672.00 | 8 186 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 375 985.00 | | 14 375 985.00 | 14 375 985.00 |
BZ Autres créances | 1 199 003.00 | | 1 199 003.00 | 1 199 003.00 |
CF Disponibilités | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 953.00 | | 1 213 953.00 | 1 213 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 938.00 | | 15 589 938.00 | 15 589 938.00 |
CU Autres participations | 6 189 312.00 | | 6 189 312.00 | 6 189 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 783.00 | | | -494 783.00 |
DL TOTAL (I) | -494 683.00 | | | -494 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076 872.00 | | | 16 076 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 084 622.00 | | | 16 084 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 589 938.00 | | | 15 589 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 084 622.00 | | | 16 084 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 175.00 | | | 495 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 783.00 | | | -494 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 375 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 076 872.00 | 16 076 872.00 | | 16 076 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 186 673.00 | | 8 186 673.00 | 8 186 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 003.00 | 1 199 003.00 | | 1 199 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 676.00 | 1 199 003.00 | 8 186 673.00 | 9 385 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 084 622.00 | 16 084 622.00 | | 16 084 622.00 |